Parar estratégias de colocação de perda para comerciantes ativos. Como evitar ser sacudido de um bom comércio, dominando sua colocação de parada. Parar a colocação é uma habilidade comercial difícil de aprender e um exercício vitalício em frustração. As barras de preços se sobrepõem em todos os mercados, exceto os mais dinâmicos, o que significa que suas posições irão atravessar os mesmos níveis uma e outra vez, antes de aumentar ou diminuir. Esse corte lateral afeta a parada de colocação quando você está tentando proteger um pequeno ganho e o grande prêmio ao mesmo tempo, porque os dois objetivos geralmente não são compatíveis. Em outras palavras, é mais fácil tirar um pouco de dinheiro do mercado, do que segurar muito disso. Com que frequência isso aconteceu com você, você vê uma configuração comercial e salta no preço perfeito. A posição gera lucro nos estágios iniciais, mas você acabou perdendo cada centavo porque sua parada é atingida, logo antes de o instrumento reverter e se mover bruscamente a seu favor. Felizmente, você pode evitar ser sacudido de boas posições usando uma das duas abordagens radicalmente diferentes para parar a colocação: Coloque a parada bem fora do ruído do mercado e, ao mesmo tempo, mantenha a perda dentro da tolerância ao risco. Coloque a parada em um intervalo de tempo mais baixo, usando os dados coletados da ação de preço de curto prazo. Mantenha a reentrada, conforme necessário, até que a perda total atinja a tolerância ao risco. A Apple reúne-se para 133,50 no início de maio e puxa para trás por quase três semanas. Ele retorna à alta em 26 de maio e explode na manhã seguinte. Essa ação de preço inicia um novo ciclo de ação-reação-resolução que pode ser gerenciado facilmente no gráfico de 15 minutos. O aumento da compra (ação) fica em 135 e cede lugar a um padrão de consolidação (reação). Nós queremos comprar o breakout, dentro do padrão lateral, para tirar proveito de um rally de seguimento esperado (resolução) acima de 135. O primeiro sinal de compra vem quando o estoque salta do alcance estreito (1) em 133 em 28 de maio. É mais difícil desencadear um balanço de falhas quando o preço muda de um estado de baixa volatilidade, então o STOP A de curto prazo é colocado logo abaixo da barra NR7. O próximo sinal de compra vem quando o estoque empurra acima da alta de dois dias em 135 (2). Uma nova entrada em resposta a essa descoberta provavelmente perderá dinheiro, não importa onde a perda de parada de curto prazo seja colocada. O shakeout continua por mais de um dia, com o aumento de preço menor quatro vezes. O quarto downdraft publica um pouco mais baixo (3), desencadeando um sinal de compra, porque prevê que os whipsaws finalmente chegam ao fim. Tomamos uma nova entrada e colocamos um STOP B de curto prazo logo abaixo da pequena vela de martelo, que deve funcionar bem se a nossa tesa de compra estiver correta. O estoque, em seguida, desvia o congestionamento, desencadeando uma separação limpa (resolução) que sinaliza a nossa quarta entrada. Colocar o STOP C de curto prazo logo abaixo do nível em que a lacuna seria preenchida faz todo o sentido, porque esperamos um impulso de impulso imediato, de acordo com a dinâmica de uma fase de resolução. Os comerciantes mais ativos colocam suas paradas nos mesmos lugares antigos. Então eles se tornam alvos atraentes para o dinheiro inteligente e seus programas de computador precariamente precisas. Para manter o alvo grande de suas costas, aprenda a evitar paradas em hot spots comuns, como linhas de tendência, números redondos e médias móveis. Na verdade, é melhor evitar a colocação de parada em qualquer nível lógico, porque eles se tornam ímãs para parar de provocar eventos, especialmente antes do preço saltar na direção oposta. Esses trabalhos frustrantes de lavagem parecem injustos para os comerciantes, mas eles são um fato da vida em nossos mercados modernos. Ei, ninguém nunca disse que este jogo era fácil. Fique no comércio, desde que a ação de preço mostre que você está certo, mas saia imediatamente quando provou errado. A sua perda de parada precisa resolver esta falha potencial porque cada posição tem um preço que nos chega no rosto e nos diz que nosso ponto de vista não é mais válido. Por razões óbvias, esta é a localização natural para a perda de parada, que é então modificada através da análise de intervalos de negociação recentes, para evitar ser pego em um trabalho de enxágüe. Além disso, seu plano de negociação precisa confirmar que o posicionamento de parada corresponde à estratégia pretendida. Por exemplo, se você estiver procurando um movimento de vários dias, puxe a parada e arrisque mais capital nos estágios iniciais do novo comércio. Por outro lado, se você estiver planejando um couro cabeludo rápido, pressione a parada contra o estoque, o contrato de futuros ou o par de moedas, e apenas tome o que o mercado lhe oferece. Divida sua estratégia de stop loss em três segmentos de risco: perda de parada inicial, parada final e parada de saída. Em seguida, aplique cada técnica no momento apropriado na evolução das posições. Este processo de três passos obriga o comerciante a identificar o objetivo de lucro antes de entrar no cargo. Conforme discutido no Capítulo 2, cada comércio tem uma saída pretendida definida pelo próximo suporte ou nível de resistência, reduzido por barreiras intermediárias. Este é o seu objetivo de lucro. Em outras palavras, sua análise pré-negociação analisa as mudanças anteriores e os zero no nível de preço que você espera que sua posição atinja dentro do período de espera pretendido. Simplificando, os objetivos de lucro são de vital importância na terceira e última etapa de parada, porque eles lhe dizem quando mudar as mudanças e proteger de forma agressiva os lucros. A estratégia de negociação para a colocação da parada inicial é muito simples - coloque-a onde o padrão está quebrado, se o preço chegar lá ou aplique a estratégia de curto prazo delineada no exemplo da Apple. Todo comércio tem um bom motivo e um ponto de ruptura ruim. Por exemplo, se você comprar um estoque porque cai em uma linha de tendência, a perda de parada precisa ir do outro lado da linha de tendência, porque sua suposição está provada errada, se o preço o atingir. Claro, esta colocação não funciona o tempo todo porque os mercados modernos rotineiramente cobram através de linhas de tendência, retiram paradas e saltam de volta em suporte ou resistência. Esses trabalhos de enxágüe nos dão apenas três modificações de parada lógica: Coloque a perda de parada mais profunda no padrão e leve mais riscos. Pegue a perda no preço lógico e volte a inserir quando o instrumento reverte. Encontre padrões onde a perda de entrada e parada são colocadas ao mesmo preço. A estratégia de colocação mais confiável identifica preços de entrada de baixo risco que deixam de ficar fora da linha de fogo. Comece por identificar bandas de resistência ao suporte próximas das bordas dos padrões comuns. Estes extremos de preços servem para dois fins. Primeiro, eles vão dizer-lhe quando sua perda de parada existente está em perigo mortal. Mais importante ainda, eles identificam níveis de execução para novas posições. Essas entradas extremas combinam com perdas de parada excepcionalmente apertadas que estão fora de forma prejudicial. Pare de disparar é uma boa maneira de perder dinheiro se já estiver posicionado e uma ótima maneira de fazê-lo quando sair do banco de dados. Chevron vende um declínio constante, finalmente desacelerando (1) para 66 em 22 de junho. Os vendedores curtos entram no padrão de retângulo (2) na próxima semana e colocam as perdas de compensação de cobertura logo acima da resistência em 67,25. O preço dispara pela parte superior do retângulo (3) no primeiro dia de julho, desencadeando essas paradas e preenchendo a lacuna. A reversão das próximas horas sinaliza uma entrada de venda curta de baixo risco (4) porque a perda de parada agora pode ser colocada a menos de um ponto acima da alta de 60 minutos. Aviso de Requisição do Governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission. Os instrumentos financeiros de negociação de qualquer tipo, incluindo opções, futuros e títulos, possuem grandes recompensas em potencial, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nas opções, futuros e mercados de ações. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Este site de treinamento não é uma solicitação nem uma oferta para comprar opções de venda, futuros ou títulos. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer informação que você receba será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Use o senso comum. Este site e todos os conteúdos são apenas para fins educacionais e de pesquisa. Obtenha o conselho de um consultor financeiro competente antes de investir seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro. RENÚNCIA DE GANHOS: CADA ESFORÇO FOI FEITO PARA REABILITAR E EXACTA A ESTRATÉGIA E SEU POTENCIAL. NÃO EXISTA GARANTIA QUE VOCÊ GANHARÁ NENHUM DINHEIRO UTILIZANDO AS TÉCNICAS E IDEIAS FORNECIDAS A ESTE SITE. EXEMPLOS NESTA PÁGINA NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU GARANTIA DE BENEFÍCIOS. Para definir uma perda de parada quando negociação Configure sempre uma ordem de perda de parada quando dia ou troca de swing. Enquanto formamos expectativas e tomamos decisões comerciais de acordo com o que acreditamos que vai acontecer usando nosso método testado, o fato é que a qualquer momento o preço pode fazer qualquer coisa. Não ter uma parada de perda no lugar deixa você suscetível a uma perda muito grande. Pare o risco de controle de perdas, mas precisa ser colocado a um preço que ainda permita que o mercado se mova em direção ao alvo. Uma vez definido, uma perda de parada também pode ser gerenciada à medida que o comércio progride. Quais são as ordens de perda de parada A perda de parada é uma ordem colocada ao mesmo tempo em que um comércio é aberto, para controlar a perda máxima desse comércio. Uma perda de parada é uma ordem de compensação, que quando acionada (o preço toca o preço da perda de parada) fechará a posição a qualquer preço disponível. Isso pode resultar em derrapagens. O que significa que o loss8211even com uma ordem stop order8211 pode ser maior do que o previsto. Embora esta seja uma desvantagem, descobri que tipicamente eu teria feito uma perda ainda maior se minha perda de parada não estivesse lá. No geral, o atraso nunca foi um problema para mim e eu tenho negociado desde 2005. É importante colocar uma parada de perda para que você tenha uma boa idéia de quanto um comércio pode perder. Enquanto ninguém quer fazer uma negociação, eles perderão, as perdas são constantes na negociação. E as perdas devem ser mantidas sob controle para ter sucesso. Definir uma perda de parada também permite determinar o tamanho da sua posição. Se você não definiu uma perda de parada, it8217s é muito difícil escolher um tamanho de posição que esteja alinhado com o tamanho da conta. Eu escolho não arriscar mais de 1 da minha capital em um único comércio. Mesmo seguindo estas diretrizes, é possível fazer uma quantidade substancial de dinheiro (veja: quanto dinheiro posso fazer como comerciante de um dia). Arriscar até 2 por comércio é aceitável, uma vez que você tenha um sistema bem estabelecido que você conhece fornece resultados consistentemente favoráveis. Parar Perdas e Tamanho da Posição Let8217s dizem que você possui uma conta de negociação de 10.000. Se você arriscar 1 da conta, você pode arriscar 100 em uma troca. Sem perda de parada 82201008221 significa nada8211 você precisa definir sua perda de parada e, em seguida, calcular o tamanho da sua posição para definir como 100 serão arriscados. Let8217s diz que você decidiu comprar 100 ações no valor de 50 e colocar uma parada em 49 (arriscando 1 por ação). Se a perda de parada for atingida, você perdeu 100. Portanto, a posição ideal para o seu protocolo de gerenciamento de risco e risco é de 100 ações. Mas, para descobrir isso, você precisava definir a parada de perda (veja também: Estratégia de dimensionamento de posição para mais exemplos de vários mercados). Este exemplo simplifica muito as coisas. Uma perda de parada não deve ser colocada em um nível arbitrário. Deve ser no nível de preço, que se for atingido, mostrará que você estava errado sobre o comércio (pelo menos, por enquanto). Onde um conjunto de perda de parada ao negociar Eu uso um método para definir uma perda de parada, e pode ser aplicado a quase todas as estratégias que negocio. Tenha um método de perda de parada que você possa usar, independentemente do mercado que você esteja negociando, ou não importa o período de tempo, simplifica muito as coisas. Meu método preferido de perda de parada é uma perda de parada fixa. Pode variar ligeiramente com base no mercado que estou negociando ou em que período de tempo, mas, em geral, todos os dias e todos os negócios, eu sei que a minha perda de parada será muito próxima desse valor fixo. Isso é abordado em várias estratégias no meu e-livro do Guia de Estratégias Forex. Este método permite que eu coloque minha parada de perda perto do meu preço de entrada, mas ainda é o suficiente para que não seja atingido se a minha análise estiver correta. Por exemplo, quando eu balancei os principais pares de divisas de comércio, normalmente entrei em uma quebra de uma pequena consolidação. Minha perda de parada é colocada 5 pips fora do lado oposto da consolidação da entrada. O gráfico abaixo mostra um exemplo disso. O AUDUSD formou uma consolidação agitada ao longo de uma linha de tendência descendente. Isso sinalizou que eu queria diminuir quando o preço começou a cair novamente. Peguei uma curta (linha azul do meio) e coloquei uma perda de parada 5 pips acima da consolidação alta (linha amarela superior marcada 8220stop8221). No mercado de divisas, você deve contabilizar o spread na sua perda de parada quando você está em um curto comércio, então, neste caso, a minha perda de parada seria colocada em 5 pips, mais o spread médio, acima da consolidação de alta8230 ou cerca de 6 pips Acima da alta de consolidação. Gráfico horário de AUDUSD (clique para ampliar) O mesmo método é aplicado quando o dia forex de negociação, exceto a minha perda de stop vai 1 pip (mais o spread quando aplicável) fora da consolidação. Isso facilita a colocação de pedidos de perda de parada rapidamente, e não é necessário adivinhar o lugar em que você deve colocar isso em todos os negócios. How to Day Trade Stocks dá exemplos deste método stop loss quando dia comercializar ações. Este método stop loss é projetado para as estratégias que negocio. Pode não funcionar para todas as estratégias se você trocar uma estratégia diferente, você precisará calibrar sua parada de perda para que it8217s sejam efetivos para o seu método. Efetivo significa que você tira dos negócios que resultariam em perdas ainda maiores, mas ainda assim você pode lucrar com mais da metade de seus negócios. Inevitavelmente, às vezes você vai ficar parado apenas para assistir o preço imediatamente voltar para sua direção, produzindo o que poderia ter sido um comércio lucrativo. Bem-vindo à negociação. Isto acontece. Se seus lucros forem maiores do que suas perdas e ou você tenha uma taxa de vitoria maior do que a taxa de perda. Você ainda vai adiante. Deixar uma perda crescer é um problema muito maior do que ficar impedido. Confira FXOpen8211 oferecendo os spreads mais baixos absolutos nas contas ECN: experimente uma conta demo gratuita e veja por si mesmo. Quando eu day trade ES futuros eu uso uma abordagem semelhante. Todos os dias, todas as trocas, a minha perda é a mesma. É colocado três carrapatos acima abaixo da consolidação em que estou vendendo comprando. Como sempre tento comprar dentro de um ponto de consolidação baixo ou vender dentro de um tiquete de consolidação, minha parada sempre começa em quatro carrapatos (ocasionalmente cinco Dependendo da minha entrada e da sua volatilidade) em cada comércio. Isso permite que eu faça pedidos rapidamente. Meu alvo inicial é 8 carrapatos longe do meu ponto de entrada. Entrada, Parar Perda (vermelho) e Alvo (verde) no Gráfico de Futuros (clique para ampliar) Onde definir uma perda de parada 8211 Gerenciamento de perda de parada Novos comerciantes devem permitir que o mercado atinja sua perda ou destino original82118220 e esqueça isso.8221 Gerenciar negócios ativamente complica o processo de negociação e pode induzir muita emoção que os novos comerciantes podem não ter a habilidade definida para lidar. Dito isto, alguns gerenciamentos básicos de perda de paradas8211, como reduzir o risco uma vez que um comércio está se encerrando no objetivo de lucro82 é aceitável. O risco nunca deve ser expandido para evitar pedidos de perda de parada para reduzir o risco, mas nunca aumentar o risco. Eu uso algumas diretrizes simples para sair de negociações cedo (não deixe o preço atingir minha parada de perda ou alvo): se dia de negociação, eu saio de um comércio cerca de 2 minutos antes de um grande anúncio de notícias econômicas. Se negociação de swing, eu sai de um comércio se o preço atual estiver perto da minha perda de parada ou alvo e um grande anúncio de notícias econômicas está em breve. A perda de parada é contratada para um ponto de equilíbrio próximo, uma vez que o comércio é 50 do caminho para o alvo. A perda de parada é contraída, garantindo um lucro, uma vez que o preço se move 75 do caminho para o alvo. Se o preço se move muito perto do alvo, mas não preencha o alvo (saia), saia manualmente imediatamente. Isso é o mesmo. Mantenha simples. Onde definir uma perda final 8211 Palavra final Com o dia de negociação e negociação de swing você precisa controlar o risco. Use uma perda de parada É necessária uma perda de parada para determinar o tamanho da sua posição. Meu método é colocar uma perda de parada no ponto mais próximo do meu ponto de entrada que won8217t se desencadeia se minha análise e expectativa estiver correta. Quando eu estou errado, eu estou errado pequeno. Permitindo que o preço atinja sua perda de parada ou alvo é recomendado quando você está começando, don8217t intervir em seus negócios enquanto eles estão em andamento. À medida que você melhora e você tem a disciplina para permitir que o preço atinja sua parada de perda ou alvo, considere gerenciar sua parada de perda enquanto estiver em um comércio para potencialmente melhorar o desempenho. A gestão activa do won8217t sempre resulta em maiores lucros. Se permitir que o preço atinja o seu stop loss e que o alvo funcione para você, não se preocupe com isso. O comércio é uma forma de pessoas com desejo, disciplina e a vontade de colocar em algum momento pode ganhar uma renda de qualquer lugar do mundo. Confira The Forex Strategies Guide for Day e Swing Traders 2.0. Ele o leva passo a passo através de um processo para se tornar um comerciante de sucesso, além de fornecer estratégias e planos de negociação que você pode usar para construir seu capital de forma controlada por risco. Este eBook é um curso completo de negociação forex, do básico para táticas avançadas. Você também pode gostar: My Favorite Forex Broker e Why The best forex broker que eu usei até à data. Basicamente zero distribuído em contas ECN (e baixas comissões), baixos spreads em contas padrão micro e padrão, retiradas e depósitos fáceis, suporte rápido ao cliente, regulado (não disponível para residentes dos EUA). Psicologia de Negociação 8211 O Problema de Negociação Não Perder 8211 Negociar para não perder é uma questão que quase todos os comerciantes enfrentarão em algum momento de sua carreira comercial e isso causará grandes problemas. É o que é, por que é problemático e como se transformar em uma oportunidade que busca a mentalidade. Analisando a ação do preço: velocidade e magnitude Dois dos fatos mais importantes ao analisar a ação do preço. Pode ajudar a avaliar probabilidades de negócios e, portanto, ajudar a filtrar ou confirmar os próximos sinais comerciais.
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